Denominación del Cargo: TESORERÍA

Categoría: Gerencia de Departamento

Depende de: Gerencia de Area Administración  Financiera y de Unidades de Apoyo

Supervisa

Descripción general u Objetivo

Manejo y custodia de los fondos y valores de acuerdo a las normas vigentes.

Descripción de las principales tareas y/o responsabilidades del cargo.

• Cumplir las funciones que le asigne el TOCAF a la Tesorería General de cada Ente.
• Recaudar y poner a buen resguardo los fondos y valores que ingresen a las arcas del Ente, de acuerdo con las normas de buena administración y las impartidas por la Superioridad-.
• Realizar los movimientos bancarios de acuerdo con la documentación emitida por la División Contaduría, solicitando autorización en los casos que corresponda.
• Efectuar los pagos de las obligaciones del Ente, de acuerdo con las órdenes de pago recibidas.
• Verificar al recibir ingresos y realizar pagos que la documentación respectiva haya sido previamente intervenida por los órganos de control correspondientes.
• Realizar el Arqueo Diario de Fondo Fijo, confeccionando la planilla diaria de cobranza y el parte diario de egresos.
• Controlar previo a su cumplimiento que la documentación adjunta a las órdenes de pago, responda a las mismas.

• Gestionar los seguros y la adopción de las medidas de seguridad  necesarias.

• Promover y gestionar el software necesario, o las modificaciones en el existente, para el cumplimiento de sus cometidos.

• Realizar toda otra función vinculada que se le asigne.

Requisitos del cargo.

·        Estudios formales. (Excluyente) (*)

- Secundaria completa (6 años) con orientación que incluya conocimientos de contabilidad y/o administración,

- O  estudios en contabilidad y/o administración y afines en la U.T.U.

- O  secundaria completa (6 años) y estudios complementarios en contabilidad y/o administración y afines.

·        Estudios, destrezas y conocimientos específicos.  (No excluyente)

- Formación y/o experiencia en manejo de personal  en organizaciones preferentemente públicas

- Nociones básicas sobre elementos de planeamiento estratégico (fijación de objetivos,  prioridades, control de su cumplimiento a través de indicadores)

- Se valorarán estudios adicionales afines al desempeño del cargo.

- Conocimientos de las normas jurídicas aplicables (TOCAF y otras) y normas de buena administración en cuanto al manejo de fondos y valores.

• Experiencia.

- Necesaria para el desempeño de las funciones descriptas

(*) Para el concurso que deberá realizarse próximamente (Implementación de reestructura) podrán presentarse funcionarios que hayan aprobado cuatro años de Secundaria y revistan en el Escalafón Administrativo (C).