UNIDAD: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIONES:

Depende de: Área de Administración Financiera y de Unidades de Apoyo

OBJETO:

• Manejo y custodia de los recursos financieros de acuerdo a las normas internas y del TOCAF

FUNCIONES:

• Cumplir las funciones que le asigne el TOCAF a la Tesorería General de cada Ente.
• Recaudar y poner a buen resguardo -de acuerdo con las normas impartidas por la Superioridad- los fondos y valores que ingresen a las arcas del Ente.
• Realizar los movimientos bancarios de acuerdo con la documentación emitida por la División Contaduría, solicitando autorización en los casos que corresponda.
• Efectuar los pagos de las obligaciones del Ente, de acuerdo con las órdenes de pago recibidas.
• Verificar al recibir ingresos y realizar pagos que la documentación respectiva haya sido previamente intervenida por los órganos de control correspondientes.
• Realizar el Arqueo Diario de Fondo Fijo, confeccionando la Planilla Diaria de Cobranza y el parte diario de egresos. 
• Controlar previo a su cumplimiento que la documentación adjunta a las órdenes de pago, coincida con las mismas.
• Gestionar los seguros y la adopción de las medidas de seguridad  necesarias.
• Gestionar el software necesario, o las modificaciones en el existente, para el cumplimiento de sus cometidos.
• Realizar toda otra función vinculada que se le asigne.